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工作職責(zé)：1.票據(jù)管理:嚴(yán)格遵循法規(guī)與制度規(guī)定 ,細(xì)致審核各項票據(jù) ,精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)并糾正錯 誤 ,確保所需財務(wù)附件的完整性與合規(guī)性 ; 2 .資金結(jié)算:獨立負(fù)責(zé)公司結(jié)算類工作 ,處理月均千萬以上收付款 、涉外收入申報 、資金調(diào)撥 、薪酬發(fā)放 、銀企對賬 、票據(jù)管理( 包括銀行承兌匯票/信用證的 開立) 、資金報表報送等 ,確保資金使用的合規(guī)性及安全性 ; 3 .賬戶管理 :管理境內(nèi)外銀行賬戶15+ ,主要包括賬戶的開立 、變更 、注銷 ,負(fù)責(zé)資金池及銀企直連項目 ,監(jiān)控各賬戶資金歸集與支付情況 ,提高資金運轉(zhuǎn)效率 ; 4 .資金計劃: 向各業(yè)務(wù)部門收集資金計劃并結(jié)合SAP ,每周及每月編制資金計 劃 ,保障用款安全 ; 5 .融資業(yè)務(wù) :協(xié)助經(jīng)理完成公司融資工作 ,包括銀行授信 、銀團(tuán)提款 、流動資金 貸款 、設(shè)備融資租賃貸款 、各融資項目的貸款發(fā)放及貸后管理 ; 6 .補(bǔ)助申報:負(fù)責(zé)申報固定資產(chǎn) 、水電費用 、 融資租賃 、展會參展等多類政府補(bǔ)助項目 ,確保公司享受應(yīng)有的政策紅利 ; 7. 檔案管理:負(fù)責(zé)各類工商變更 、年報及相關(guān)事宜 ,按時完成會計憑證裝訂并保存; 8. 其他:與政府部門緊密協(xié)作 ,高效完成各類報表的統(tǒng)計與編制工作 ,嚴(yán)格按照 要求向相關(guān)政府部門報送數(shù)據(jù) ,如統(tǒng)計局報表 、高新技術(shù)企業(yè)報表 、科技局報表等。

工作職責(zé)：1.賬務(wù)處理:負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商發(fā)票 ,確保發(fā)票信息與采購訂單、入庫單一致 ,平 均每月處理發(fā)票1500張 ,及時準(zhǔn)確錄入應(yīng)付賬款憑證 ,保證賬務(wù)處理時間的縮 短。 2. 對賬管理:定期與供應(yīng)商進(jìn)行對賬 ,針對差異款項 ,主動與采購、倉庫等部門溝通協(xié)調(diào) ,查明原因并及時調(diào)整。 3. 付款處理:依據(jù)公司資金計劃 ,合理安排付款 ,每月簽核付款業(yè)務(wù)200筆。 4. 報表編制:負(fù)責(zé)編制應(yīng)付賬款賬齡分析表,月度應(yīng)付賬款報表等。 5 .發(fā)票管理:進(jìn)項發(fā)票的核對認(rèn)證 ,銷項發(fā)票的開具。 6 .費用審核:依據(jù)審核細(xì)則及核算規(guī)范對費用類報銷進(jìn)行審核入賬處理。